大多数首次投资者并不担心长期增长。他们担心屏幕上出现修正的那一刻，他们必须迅速决定是否出售。在压力下做出的决定往往是本可以避免的损失发生的地方。
Dunelshove 的方法是“保护第一”。 我们的止损层不是试图预测市场方向，而是应用固定的、基于规则的阈值，该阈值会根据波动情况进行调整，因此可以自动、一致且不带情绪地采取防御行动。
简化比较以供说明。实际结果取决于市场状况、投资组合构成以及为每个账户配置的阈值。
该平台不依赖于单一信号。预测分析、动态止损机制和实时处理作为一个管道运行，根据市场数据的每一个有意义的变化重新评估您的风险状况。
统计模型评估价格变动、交易量和波动性指数，以估计近期加速回撤的可能性，而不是仅在发生损失后才做出反应。
止损位不是固定的百分比。当波动性上升时，它们会自动收紧，当情况平静时，它们会自动放松，旨在抑制波动性，而不会在正常波动期间不必要地退出头寸。
市场数据全天候处理。每个决定都会根据触发它的规则进行记录，为您提供可以随时查看的算法监督记录。
我们避免将其描述为“黑匣子”。下面的每个阶段都是一个已定义的、可审核的步骤，因此您可以了解调整仓位的原因，而不仅仅是仓位本身。
定价、交易量和相关宏观指标是从市场数据源中定期提取的，形成每次后续计算的原始输入。
将当前状况与历史波动状况进行比较。该模型估计了当前行为与资本大幅缩减之前时期的相似程度。
当超过定义的阈值时，止损规则会执行部分风险敞口减少。该操作、其触发条件以及发生时间均记录在您的帐户日志中。
当波动性急剧上升时，动态止损水平会相应收紧。风险敞口是分阶段减少的，而不是一次性减少的，目的是限制在市场稳定之前快速下跌的成分进入您的投资组合。
决定何时重新入市通常与决定何时退出同样具有压力。一旦情况根据预设标准恢复正常，暴露就会根据固定规则逐渐恢复，从而消除对时间的猜测。
我们将业绩与所面临的回撤一起报告，而不是孤立地报告。其目标是稳定参与长期市场增长，并取得较小范围的成果，而不是争夺最快的收益。
灰色条代表压力期间暴露的减少；青色条代表逐步恢复。仅作为示例。
帐户访问受到加密身份验证的保护，投资组合数据在传输过程中和静态时都经过加密。算法监督在您可以配置和审查的固定规则边界内运行，而不是代表您做出不受约束的决策。
Dunelshove 通过标准读取和交易许可接口连接到受支持的经纪账户，因此您的资产仍由现有托管人持有。平台根据您配置的止损规则发出指令；它不保管您的资金。
止损行动通过您连接的经纪公司作为标准市场或限价订单执行，并遵循与任何手动交易相同的流动性条件。持有流动性较低的工具可能会在订单触发和执行之间经历更广泛的价格波动，这在您的账户设置中披露。
设置仪表板视图需要几分钟的时间。您可以在连接任何账户或存入资金之前查看建议的止损阈值。